當(dāng)前部分優(yōu)質(zhì)鋼企的低估值已充分反映了前期市場的悲觀情緒。在基金持倉處于歷史低位的基礎(chǔ)上，若鋼價(jià)上行則將給予優(yōu)質(zhì)鋼鐵企業(yè)股價(jià)較大上行動(dòng)力，三鋼閩光、方大特鋼、南鋼股份。上半年鐵礦漲價(jià)擠壓鋼鐵利潤?；仡櫧衲晟习肽赇撹F行業(yè)的表現(xiàn)，鋼價(jià)一直維持在高位，但是鋼鐵行業(yè)的利潤在進(jìn)入5月份后進(jìn)入了加速下跌通道，6月20日我們測算的鋼鐵各大品種加權(quán)利潤為243元每噸，已經(jīng)接近近5年來的差水平（2015年同期）。鐵礦的利潤占比達(dá)到近幾年新高。導(dǎo)致鋼鐵利潤下滑的核心原因主要還是上半年鋼鐵產(chǎn)量高企，而海外礦山的停限產(chǎn)事件導(dǎo)致鐵礦石的供應(yīng)緊缺，加劇了鐵礦石供不應(yīng)求的局面。截至6月底，鐵礦石占黑色產(chǎn)業(yè)（煤焦鋼礦）利潤占比接近40％。
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今日黑色商品期貨震蕩收漲，其中鐵礦石震蕩走強(qiáng)，收漲3.18%，領(lǐng)漲黑色商品，盤面增倉上行，資金流入超6億元，鐵礦石供需偏緊，基本面較為樂觀，短期偏強(qiáng)；煤焦價(jià)格小幅反彈，焦煤收漲2.8%，焦炭漲，資金流出超7億元，多頭減倉較多，受去產(chǎn)能和煤礦事故影響，煤焦價(jià)格震蕩上行，而焦鋼博弈激烈，焦企利潤回升，漲價(jià)難度加大，短期偏穩(wěn)運(yùn)行；鋼材價(jià)格偏弱震蕩，螺紋、熱卷收盤漲，盤面出現(xiàn)深V走勢，盤面利潤繼續(xù)下降，成本略有支撐，但基本面仍偏弱運(yùn)行；技術(shù)面看，螺紋、熱卷日線KDJ出現(xiàn)金叉，短期行情反復(fù)，操作上建議高拋低吸，短線操作為主。品種現(xiàn)貨方面，受早盤鋼價(jià)下跌影響，現(xiàn)貨價(jià)格跌幅擴(kuò)大，20G高壓無縫鋼管市場心態(tài)偏弱，成交量環(huán)比節(jié)前略好；本周鋼銀庫存數(shù)據(jù)顯示五大鋼材品種均有不同幅度累庫，節(jié)后累庫明顯，加之南方降雨增加，后續(xù)需求持續(xù)性存疑，關(guān)注未來庫存變化，而隨著鋼材的下跌，煤焦礦短期上漲空間也有限；預(yù)計(jì)明日盤面鋼價(jià)震蕩下行，現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中偏弱。
而環(huán)保方面，5月31日唐山市下發(fā)6月大氣污染防治強(qiáng)化管控通知，但目前只有河北唐山等局部地區(qū)進(jìn)行了限產(chǎn)，且暫未涉及到螺線等長材品種。
今日黑色商品期貨震蕩收漲，盤面資金小幅流入，煤焦礦出現(xiàn)反彈，鋼材偏弱震蕩；螺紋1910合約震蕩下挫，華東現(xiàn)貨跌破3950關(guān)口，期現(xiàn)共振下行，但是基差收斂幅度不大，仍在200左右運(yùn)行。南方高溫和雨水天氣如期而至，下游工地求貨心態(tài)或受削弱。節(jié)前鋼廠庫存止跌反彈，產(chǎn)業(yè)鏈條上原料利潤來到峰值，整體利潤或重新分配，操作上建議空單持有。Mysteel調(diào)研全國45個(gè)港口鐵礦石庫存為12158.71，較上周降239.39；日均疏港總量295.79增5.9。盤面的頭部調(diào)整告一段落，鐵礦石是原料品種中利潤占比 的，但是2019年的下行空間不大。國產(chǎn)礦在加速復(fù)產(chǎn)，噸礦毛利可達(dá)300元/噸。隨著國際礦價(jià)持續(xù)高位運(yùn)行，國內(nèi)鐵精粉的供給增量有望在1000萬噸以上。策略上建議多單逢低介入，短線滾動(dòng)操作。
