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鋼材終端消費(fèi)特別是建材終端消費(fèi)較差已被高低頻數(shù)據(jù)相互驗證，但碳達(dá)峰大背景下各省下半年壓減粗鋼產(chǎn)量預(yù)期較強(qiáng)，同時相關(guān)部門又要求大宗商品保供穩(wěn)價，單邊操作方向不明不確定性較大。因此建議投資者下半年在黑色市場的操作可以更多考慮套利相關(guān)策略。筆者在三季度鋼材投資報告上已提出多螺空焦套利投資策略，本周此策略走勢較好，筆者認(rèn)為此策略仍可繼續(xù)，因此撰寫了此篇策略報告。
鋼廠虧損焦化利潤高，產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配不合理需修復(fù)
上海螺紋鋼價格由5490元/噸下降至4900元/噸，累計下跌10.74%；青島港鐵礦石PB粉由1308元/噸上漲至1495元/噸，累計上漲14.3%；山東準(zhǔn)一級冶金焦市場價格由2360元/噸上漲至2900元/噸，累計上漲22.88%；上海地區(qū)普碳廢鋼的價格3100元/噸上漲至3200元/噸，累計上漲3.23%。鋼材價格下跌，主要原料大幅上漲，鋼廠利潤大幅壓縮，截止7月1日收盤，螺紋鋼高爐即期利潤虧損430元/噸（因PB、紐曼、卡粉等主流中高品礦粉的價格與盤面標(biāo)的物超特粉的價差處于歷史 值，其中PB與超特的價差440元/噸，而兩者的歷史價差均值為135元/噸，鋼廠生產(chǎn)更多用的是主流中高品礦粉，因此盤面利潤虛高，參考意義不大）。鋼廠虧損主動限產(chǎn)檢修將增加，利多做多鋼廠利潤頭寸。截止7月2日收盤，全國獨(dú)立焦化企業(yè)平均利潤727元/噸。鋼廠虧損焦化利潤高位，而且鋼廠的產(chǎn)業(yè)集中度高于焦化企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度，目前的產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配不利于鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配不合理需修復(fù)。
下半年壓減產(chǎn)量預(yù)期較強(qiáng)，鋼廠需利潤投資低碳冶煉。
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我國在第七十五屆聯(lián)合國大會正式宣布：“中國二氧化碳排放力爭2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”。根據(jù)中國冶金協(xié)會測算，鋼鐵行業(yè)碳排放量約占全國總排放量15%。因此鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰對全國實現(xiàn)碳達(dá)峰至關(guān)重要。行業(yè)層面：冶金規(guī)劃研究院編制的《鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰及降碳行動方案》，初步制定2025年前鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)碳達(dá)峰，2030年碳排放量較峰值減少30%。企業(yè)層面：全球 鋼鐵企業(yè)中國寶武集團(tuán)宣布2023年實現(xiàn)碳達(dá)峰，2030年較峰值下降30%，2050年實現(xiàn)碳中和。全球第三大鋼鐵企業(yè)河鋼集團(tuán)宣布2022年實現(xiàn)碳達(dá)峰，2025年較峰值下降10%，2030年較峰值下降30%，2050年實現(xiàn)碳中和。工部在第十一屆中國國際鋼鐵大會上表示控制粗鋼產(chǎn)量是主要、立竿見影的減碳措施。
人民日報在6月15日刊文表示北京2012年就已經(jīng)實現(xiàn)碳達(dá)峰，上海提出2025年實現(xiàn)碳達(dá)峰，深圳提出2025年實現(xiàn)碳達(dá)峰，各省市將陸續(xù)公布碳達(dá)峰時間表。目前安徽省和甘肅省表示為完成粗鋼產(chǎn)量考核目標(biāo)，今年粗鋼產(chǎn)量不得超過去年，據(jù)相關(guān)媒體報道，今年江蘇省各企業(yè)整體粗鋼產(chǎn)量不能超過去年。因上半年各省粗鋼產(chǎn)量同比均增加，為實現(xiàn)今年粗鋼產(chǎn)量不得超過去年，下半年各省均要壓減粗鋼產(chǎn)量，利多做多鋼廠利潤頭寸。
另外鋼鐵行業(yè)要實現(xiàn)低碳冶煉，長流程端比較主流的是用富氫冶煉工藝替代噴吹煤和焦炭，冶煉工藝和路徑的調(diào)整以及鐵后端碳排放的捕捉均需要大量資金投入，因此鋼廠需要利潤。
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目前鋼板產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)參與商品期貨市場的方式逐漸多元化，下半年上期所會考慮優(yōu)化不銹鋼交割倉庫庫容，擴(kuò)大交割倉庫的覆蓋廣度；還將擴(kuò)充注冊品牌，推動優(yōu)質(zhì)企業(yè)申請成為不銹鋼交割品牌，推動龍頭企業(yè)申請不銹鋼期貨交割廠庫；并且推動鉻鐵期貨上市，組成鎳、鉻、不銹鋼產(chǎn)品序列。
對于上半年不銹鋼市場，分析師表示，上半年不銹鋼市場呈“供需兩旺”局面，300系價格整體呈現(xiàn)振蕩上行趨勢，總體經(jīng)歷兩波上漲行情，需求強(qiáng)勁帶動鋼價走勢偏強(qiáng)。304系冷熱軋價差波動幅度較大，且長時間維持倒掛狀態(tài)，6月份價差回到正常水平后，又因冷軋缺貨逐漸拉大。
截至7月下旬，民營304冷熱軋價差達(dá)1000元/噸左右，民營304四尺冷軋佛與無錫市場基本同價。201系價格維持窄幅波動，而430系因供應(yīng)偏大需求減弱影響，價格維持偏弱運(yùn)行。
事實上，中國碳排放量居全球首位，面臨巨大壓力，不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈也因此受到影響。廈門象嶼集團(tuán)鎳不銹鋼首席分析師楊波表示，對于電力、鋼鐵等溫室氣體排放的主要行業(yè)，碳價機(jī)制對其將起到明顯的約束作用。
分析師表示，目前碳達(dá)峰和碳中和對不銹鋼板產(chǎn)業(yè)鏈形成一系列影響，中國將采取限制供給、調(diào)節(jié)進(jìn)出口（抑制出口、鼓勵進(jìn)口），壓減本國產(chǎn)量。至2025年，中國預(yù)計成為不銹鋼凈進(jìn)口國。在減重需求下，未來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將出現(xiàn)變化，強(qiáng)鋼需求趨勢性增長，未來5年，光伏及配套鍍鋁鎂鋅鋼材需求將大幅增加，鋰電池技術(shù)也將為確定性趨勢。未來，不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈降碳的核心為廢鋼煉鋼、能源脫碳、氫能冶金。她認(rèn)為，未來三年內(nèi)，不銹鋼板價格中樞逐步上移的可能性極大。
對于下半年不銹鋼走勢，分析師認(rèn)為，在海外生產(chǎn)復(fù)蘇及國內(nèi)需求走弱情況下，國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢概率較大，同時需關(guān)注國內(nèi)相關(guān)限電限產(chǎn)政策變化，下半年不銹鋼300系價格或表現(xiàn)為高位振蕩走勢。
目前鋼板價格上漲趨勢沒有改變，但8月份之后可能會進(jìn)入預(yù)期的兌現(xiàn)期，一旦壓減產(chǎn)量和旺季需求恢復(fù)兩大預(yù)期不能快速兌現(xiàn)，不排除鋼價會有階段性回調(diào)。
回顧7月份黑色系商品走勢，各地粗鋼產(chǎn)量壓減政策陸續(xù)出臺無疑是影響鋼市的主要因素?！?月初以來，主要產(chǎn)鋼大省陸續(xù)出臺壓減粗鋼產(chǎn)量政策，基本朝著全年粗鋼產(chǎn)量平控的目標(biāo)看齊，政策力度超出市場預(yù)期，導(dǎo)致盤面價格持續(xù)走強(qiáng)。”東海期貨研究員劉慧峰表示，而實際的基本面情況則相對偏弱，鋼板淡季沖擊影響依舊存在，使得現(xiàn)貨價格走勢明顯偏弱，終盤面價格明顯升水現(xiàn)貨。
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